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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 1 586.00 | 4 045.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 129.00 | 853.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 316.00 | 11 715.00 | 188 601.00 | 200 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
BZ Autres créances | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
CF Disponibilités | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 101.00 | | 297 101.00 | 297 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 417.00 | 11 715.00 | 485 702.00 | 497 417.00 |
CU Autres participations | 193 703.00 | 10 000.00 | 183 703.00 | 193 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 45 190.00 | 63 002.00 | | 45 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 275.00 | -902.00 | | 67 275.00 |
DK Provisions réglementées | 11 465.00 | 8 724.00 | | 11 465.00 |
DL TOTAL (I) | 317 530.00 | 264 425.00 | | 317 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 287.00 | 124 159.00 | | 120 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 6 227.00 | | 3 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | 37 749.00 | | 44 242.00 |
EA Autres dettes | | 2 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 172.00 | 171 070.00 | | 168 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 702.00 | 435 495.00 | | 485 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 71 037.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | -71 037.00 | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | -8 310.00 | | 8 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 128.00 | 141 408.00 | | 185 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 853.00 | 142 310.00 | | 117 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 275.00 | -902.00 | | 67 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 017.00 | | 2 299.00 | 198 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | 1 318.00 | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 1 109.00 | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 981.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 724.00 | 2 741.00 | | 8 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 724.00 | 2 741.00 | | 18 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 143 344.00 | 143 344.00 | | 143 344.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
VI Groupe et associés | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 775.00 | 279 775.00 | | 279 775.00 |
VW T.V.A. | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 172.00 | 168 172.00 | | 168 172.00 |