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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 3 794.00 | 1 837.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 537.00 | 969.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 440.00 | 4 331.00 | 197 110.00 | 201 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
BZ Autres créances | 155 589.00 | | 155 589.00 | 155 589.00 |
CF Disponibilités | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 081.00 | | 317 081.00 | 317 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 521.00 | 4 331.00 | 514 190.00 | 518 521.00 |
CU Autres participations | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 116 186.00 | 92 715.00 | | 116 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 514.00 | 43 071.00 | | 76 514.00 |
DK Provisions réglementées | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
DL TOTAL (I) | 400 003.00 | 343 090.00 | | 400 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 122.00 | 29 422.00 | | 47 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 4 712.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 700.00 | 60 230.00 | | 55 700.00 |
EA Autres dettes | 9 847.00 | 24 676.00 | | 9 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 187.00 | 119 040.00 | | 114 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 190.00 | 462 130.00 | | 514 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 779.00 | | 225 779.00 | 225 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 779.00 | | 225 779.00 | 225 779.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 899.00 | 12 525.00 | | 17 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 957.00 | 177 824.00 | | 237 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 443.00 | 134 753.00 | | 161 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 514.00 | 43 071.00 | | 76 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 916.00 | | 524.00 | 200 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | | 524.00 | 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | 1 293.00 | | 3 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 1 082.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 211.00 | | 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 703.00 | | 10 000.00 | 23 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UX Autres créances clients | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
VI Groupe et associés | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 053.00 | 75 458.00 | 153 595.00 | 229 053.00 |
VW T.V.A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 187.00 | 67 065.00 | | 114 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |