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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 4 703.00 | 929.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 649.00 | 3 723.00 | 58 926.00 | 62 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 584.00 | 8 426.00 | 254 158.00 | 262 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 074.00 | | 160 074.00 | 160 074.00 |
BZ Autres créances | 113 460.00 | | 113 460.00 | 113 460.00 |
CF Disponibilités | 258 786.00 | | 258 786.00 | 258 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 246.00 | | 536 246.00 | 536 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 830.00 | 8 426.00 | 790 404.00 | 798 830.00 |
CU Autres participations | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 172 950.00 | 116 186.00 | | 172 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 340.00 | 76 514.00 | | 305 340.00 |
DK Provisions réglementées | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
DL TOTAL (I) | 685 593.00 | 400 003.00 | | 685 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 636.00 | 47 122.00 | | 10 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 1 517.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 302.00 | 55 700.00 | | 75 302.00 |
EA Autres dettes | 16 178.00 | 9 847.00 | | 16 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 811.00 | 114 187.00 | | 104 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 404.00 | 514 190.00 | | 790 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 335.00 | | 249 335.00 | 249 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 335.00 | | 249 335.00 | 249 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 982.00 | 17 899.00 | | 17 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 948.00 | 237 957.00 | | 510 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 608.00 | 161 443.00 | | 205 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 340.00 | 76 514.00 | | 305 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 440.00 | 61 143.00 | | 201 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 584.00 | | | 262 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 61 143.00 | | 1 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 4 095.00 | | 4 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 909.00 | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 3 186.00 | | 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 160 074.00 | 160 074.00 | | 160 074.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
VI Groupe et associés | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 460.00 | 170 083.00 | 107 377.00 | 277 460.00 |
VW T.V.A. | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 811.00 | 94 175.00 | | 104 811.00 |