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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 263.00 | 826.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 792.00 | 10 263.00 | 184 529.00 | 194 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
BZ Autres créances | 135 622.00 | | 135 622.00 | 135 622.00 |
CF Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 190.00 | | 265 190.00 | 265 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 982.00 | 10 263.00 | 449 720.00 | 459 982.00 |
CU Autres participations | 193 703.00 | 10 000.00 | 183 703.00 | 193 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 1 708.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 584.00 | 24 311.00 | | 71 584.00 |
DK Provisions réglementées | 5 984.00 | 3 243.00 | | 5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 279 586.00 | 205 261.00 | | 279 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 581.00 | 91 575.00 | | 122 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 6 274.00 | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 676.00 | 13 776.00 | | 35 676.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 133.00 | 116 522.00 | | 170 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 720.00 | 321 783.00 | | 449 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 741.00 | 1 142.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 1 142.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -1 142.00 | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 232.00 | 61 767.00 | | 181 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 647.00 | 37 456.00 | | 109 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 584.00 | 24 311.00 | | 71 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 792.00 | | | 194 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 218.00 | | 45.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 218.00 | | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 243.00 | 2 741.00 | | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 243.00 | 12 741.00 | | 3 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 124 570.00 | | | 124 570.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VC Groupe et associés | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
VI Groupe et associés | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 505.00 | 260 505.00 | | 260 505.00 |
VW T.V.A. | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |