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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 120.00 | 1 240.00 | 880.00 | 2 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 419.00 | 30 662.00 | 115 756.00 | 146 419.00 |
040 Immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 115.00 | 31 902.00 | 649 213.00 | 681 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
060 Stock marchandises | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
072 Créances – Autres | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
084 Disponibilités | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 842.00 | | 157 842.00 | 157 842.00 |
110 Total général Actif | 838 957.00 | 31 902.00 | 807 055.00 | 838 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 586 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 803 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 461 605.00 | |