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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 673.00 | 118 064.00 | 34 608.00 | 152 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 261.00 | 16 463.00 | 462 798.00 | 479 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 554.00 | 136 648.00 | 1 028 906.00 | 1 165 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BT Marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BZ Autres créances | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
CF Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 806.00 | 136 648.00 | 1 154 159.00 | 1 290 806.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 38 295.00 | 17 306.00 | | 38 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 688.00 | 20 989.00 | | -82 688.00 |
DL TOTAL (I) | -36 693.00 | 45 995.00 | | -36 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 777.00 | 624 897.00 | | 763 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 567.00 | 125 260.00 | | 75 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 189.00 | 446 638.00 | | 238 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 320.00 | 112 252.00 | | 113 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 852.00 | 1 309 046.00 | | 1 190 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 159.00 | 1 355 041.00 | | 1 154 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 899.00 | 772 615.00 | | 594 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 276.00 | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 755.00 | 37 892.00 | | 98 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 636.00 | 37 893.00 | | 96 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 765.00 | 16 547.00 | 1 218.00 | 17 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 189.00 | 238 189.00 | | 238 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 777.00 | 151 277.00 | 555 471.00 | 763 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 341.00 | 83 941.00 | 11 400.00 | 95 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 852.00 | 577 134.00 | 556 689.00 | 1 190 852.00 |