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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 093.00 | 60 175.00 | 84 918.00 | 145 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 876.00 | 2 788.00 | 4 088.00 | 6 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 665.00 | 65 083.00 | 621 582.00 | 686 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BT Marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
BZ Autres créances | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CF Disponibilités | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 007.00 | 65 083.00 | 794 924.00 | 860 007.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 050.00 | -3 044.00 | | 21 050.00 |
DL TOTAL (I) | 25 006.00 | 3 956.00 | | 25 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 531.00 | 534 681.00 | | 447 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 158.00 | 103 818.00 | | 98 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 652.00 | 70 568.00 | | 103 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 577.00 | 94 032.00 | | 120 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 918.00 | 803 099.00 | | 769 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 924.00 | 807 055.00 | | 794 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 902.00 | 33 181.00 | | 31 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 880.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | 32 300.00 | | 30 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 938.00 | 12 917.00 | 29 021.00 | 41 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 531.00 | 89 607.00 | 350 844.00 | 447 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 910.00 | 127 434.00 | 12 476.00 | 139 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 918.00 | 382 973.00 | 379 865.00 | 769 918.00 |