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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 869.00 | 144 438.00 | 51 431.00 | 195 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 385.00 | 65 669.00 | 417 716.00 | 483 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 474.00 | 212 227.00 | 989 246.00 | 1 201 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BT Marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 212.00 | | 199 212.00 | 199 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 686.00 | 212 227.00 | 1 188 459.00 | 1 400 686.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DH Report à nouveau | | -44 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 872.00 | 47 433.00 | | 174 872.00 |
DL TOTAL (I) | 185 611.00 | 10 739.00 | | 185 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 867.00 | 689 403.00 | | 538 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 596.00 | 57 983.00 | | 62 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 760.00 | 251 493.00 | | 191 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 515.00 | 142 096.00 | | 166 515.00 |
EA Autres dettes | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 848.00 | 1 140 976.00 | | 1 002 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 459.00 | 1 151 715.00 | | 1 188 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 528.00 | 545 893.00 | | 598 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 168.00 | 38 060.00 | | 174 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 047.00 | 38 060.00 | | 172 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 515.00 | 166 515.00 | | 166 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 867.00 | 134 548.00 | 404 320.00 | 538 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 848.00 | 598 528.00 | 404 320.00 | 1 002 848.00 |