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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 993.00 | 92 016.00 | 54 977.00 | 146 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 4 620.00 | 5 441.00 | 10 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 556.00 | | 460 556.00 | 460 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 306.00 | 98 755.00 | 1 053 550.00 | 1 152 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BT Marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
BZ Autres créances | 132 841.00 | | 132 841.00 | 132 841.00 |
CF Disponibilités | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 491.00 | | 301 491.00 | 301 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 796.00 | 98 755.00 | 1 355 041.00 | 1 453 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DH Report à nouveau | | -3 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989.00 | 21 050.00 | | 20 989.00 |
DL TOTAL (I) | 45 995.00 | 25 006.00 | | 45 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 897.00 | 447 531.00 | | 624 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 260.00 | 98 158.00 | | 125 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 638.00 | 103 652.00 | | 446 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 252.00 | 120 577.00 | | 112 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 046.00 | 769 918.00 | | 1 309 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 041.00 | 794 924.00 | | 1 355 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 615.00 | 382 974.00 | | 772 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 197.00 | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 083.00 | 33 673.00 | | 65 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 963.00 | 33 673.00 | | 62 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 021.00 | 13 592.00 | 15 429.00 | 29 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 638.00 | 446 638.00 | | 446 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 897.00 | 103 896.00 | 455 730.00 | 624 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 252.00 | 112 252.00 | | 112 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 863.00 | 266 863.00 | | 266 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 046.00 | 772 618.00 | 471 159.00 | 1 309 046.00 |