| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 994.00 | 134 068.00 | 27 925.00 | 161 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 385.00 | 37 979.00 | 445 406.00 | 483 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 599.00 | 174 168.00 | 993 431.00 | 1 167 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BT Marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BZ Autres créances | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
CF Disponibilités | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 284.00 | | 158 284.00 | 158 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 883.00 | 174 168.00 | 1 151 715.00 | 1 325 883.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 38 295.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 393.00 | | | -44 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 433.00 | -82 688.00 | | 47 433.00 |
DL TOTAL (I) | 10 739.00 | -36 693.00 | | 10 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 403.00 | 763 777.00 | | 689 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 983.00 | 75 567.00 | | 57 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 493.00 | 238 189.00 | | 251 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 096.00 | 113 320.00 | | 142 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 976.00 | 1 190 852.00 | | 1 140 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 715.00 | 1 154 159.00 | | 1 151 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 893.00 | 594 899.00 | | 545 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 241.00 | | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 648.00 | 52 713.00 | 15 193.00 | 136 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 527.00 | 52 712.00 | 15 193.00 | 134 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 493.00 | 251 493.00 | | 251 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 403.00 | 94 321.00 | 564 631.00 | 689 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 976.00 | 545 893.00 | 564 631.00 | 1 140 976.00 |