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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AN Terrains | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AP Constructions | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 544.00 | 153 830.00 | 4 714.00 | 158 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 387.00 | 75 676.00 | 5 710.00 | 81 387.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 015.00 | 244 915.00 | 57 099.00 | 302 015.00 |
BT Marchandises | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 977.00 | | 138 977.00 | 138 977.00 |
BZ Autres créances | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CF Disponibilités | 378 757.00 | | 378 757.00 | 378 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 349.00 | 244 915.00 | 665 433.00 | 910 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 083.00 | | | 302 083.00 |
DH Report à nouveau | -152 952.00 | | | -152 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
DL TOTAL (I) | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 960.00 | | | 349 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 170.00 | | | 435 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 433.00 | | | 665 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 170.00 | | | 435 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 960.00 | | | 349 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 802.00 | | 1 461 802.00 | 1 461 802.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 811.00 | | 1 461 811.00 | 1 461 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 061.00 | | | 1 464 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 854.00 | | | 1 424 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 962.00 | | 2 700.00 | 309 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 647.00 | 302 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | 250 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 159.00 | | 1 500.00 | 259 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 1 200.00 | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 226.00 | 9 636.00 | 9 947.00 | 245 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 597.00 | 9 636.00 | 9 947.00 | 240 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VC Groupe et associés | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 960.00 | 349 960.00 | | 349 960.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 154.00 | 181 015.00 | 139.00 | 181 154.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 170.00 | 435 170.00 | | 435 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
ST Autres comptes | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | | | 2.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 913.00 | | | 171 913.00 |