| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AN Terrains | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AP Constructions | 19 485.00 | 9 783.00 | 9 702.00 | 19 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 097.00 | 180 097.00 | 41 000.00 | 221 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 846.00 | 69 700.00 | 31 146.00 | 100 846.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 238.00 | 267 016.00 | 129 222.00 | 396 238.00 |
BT Marchandises | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 705.00 | | 822 705.00 | 822 705.00 |
BZ Autres créances | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CF Disponibilités | 3 677 314.00 | | 3 677 314.00 | 3 677 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 163.00 | | 4 588 163.00 | 4 588 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 402.00 | 267 016.00 | 4 717 386.00 | 4 984 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 229.00 | 223 900.00 | | 257 229.00 |
DH Report à nouveau | | -121 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 361.00 | 154 964.00 | | 86 361.00 |
DL TOTAL (I) | 385 514.00 | 299 153.00 | | 385 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729 870.00 | 1 384 532.00 | | 3 729 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 576.00 | 55 606.00 | | 67 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 643.00 | 185 974.00 | | 439 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 783.00 | 76 256.00 | | 94 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 872.00 | 1 702 369.00 | | 4 331 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 386.00 | 2 001 522.00 | | 4 717 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 063.00 | 1 702 369.00 | | 4 076 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 374 258.00 | 1 001 944.00 | | 3 374 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 656.00 | | 3 721 656.00 | 3 721 656.00 |
FG Production vendue services | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 231.00 | | 3 731 231.00 | 3 731 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 305.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 459.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 5 807.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 024.00 | 6 266.00 | | 16 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 607.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 607.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 913.00 | 5 659.00 | | 14 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 5 864.00 | | 25 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 255.00 | 2 424 274.00 | | 3 747 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 895.00 | 2 269 310.00 | | 3 660 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 361.00 | 154 964.00 | | 86 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 603.00 | 19 952.00 | | 26 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 256.00 | | 25 583.00 | 402 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 396 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 344 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 298.00 | | 25 583.00 | 350 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 711.00 | 28 305.00 | 31 000.00 | 269 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 727.00 | 28 305.00 | 31 000.00 | 265 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 643.00 | 439 643.00 | | 439 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 822 705.00 | 822 705.00 | | 822 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374 258.00 | 3 374 258.00 | | 3 374 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 613.00 | 99 803.00 | 255 810.00 | 355 613.00 |
VI Groupe et associés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 031.00 | 862 892.00 | 139.00 | 863 031.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 872.00 | 4 076 063.00 | 255 810.00 | 4 331 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 3 514.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 368.00 | 14 357.00 | | 18 368.00 |
ST Autres comptes | 235 243.00 | 129 028.00 | | 235 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 822.00 | 26 398.00 | | 25 822.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 179.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 1 603.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 513.00 | 5 117.00 | | 5 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 115.00 | 695.00 | | 5 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 318.00 | 20 632.00 | | 30 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 434.00 | 173 961.00 | | 279 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |