| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AN Terrains | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AP Constructions | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 222.00 | 160 228.00 | 17 993.00 | 178 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 741.00 | 76 798.00 | 16 943.00 | 93 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 601.00 | 251 790.00 | 80 811.00 | 332 601.00 |
BT Marchandises | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CF Disponibilités | 550 835.00 | | 550 835.00 | 550 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 924.00 | | 799 924.00 | 799 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 526.00 | 251 790.00 | 880 736.00 | 1 132 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 533.00 | | | -108 533.00 |
DL TOTAL (I) | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 600.00 | | | 576 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 446.00 | | | 723 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 736.00 | | | 880 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 759.00 | | | 685 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 600.00 | | | 526 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 084.00 | | 1 403 084.00 | 1 403 084.00 |
FG Production vendue services | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 709.00 | | 1 407 709.00 | 1 407 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 604.00 | | | 1 408 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 138.00 | | | 1 517 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 533.00 | | | -108 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 669.00 | | 20 170.00 | 316 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 332 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 282 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 810.00 | | 20 170.00 | 266 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 258.00 | 9 769.00 | 4 237.00 | 246 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 274.00 | 9 769.00 | 4 237.00 | 242 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VC Groupe et associés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 600.00 | 526 600.00 | | 526 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 12 313.00 | 37 686.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 745.00 | 134 606.00 | 139.00 | 134 745.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 446.00 | 685 759.00 | 37 686.00 | 723 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
ST Autres comptes | 148 359.00 | | | 148 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
YT Sous‐traitance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925.00 | | | 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 397.00 | | | 201 397.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |