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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AN Terrains | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AP Constructions | 19 484.00 | 8 567.00 | 10 917.00 | 19 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 147.00 | 170 339.00 | 30 807.00 | 201 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 213.00 | 83 367.00 | 42 846.00 | 126 213.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 255.00 | 269 710.00 | 132 545.00 | 402 255.00 |
BT Marchandises | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 616.00 | | 554 616.00 | 554 616.00 |
BZ Autres créances | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CF Disponibilités | 1 202 344.00 | | 1 202 344.00 | 1 202 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 976.00 | | 1 868 976.00 | 1 868 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 232.00 | 269 710.00 | 2 001 521.00 | 2 271 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
DH Report à nouveau | -121 634.00 | | | -121 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
DL TOTAL (I) | 299 152.00 | | | 299 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 532.00 | | | 1 384 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 974.00 | | | 185 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 369.00 | | | 1 702 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 521.00 | | | 2 001 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 850.00 | | | 1 346 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 944.00 | | | 1 001 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 758.00 | | 63 325.00 | 344 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 828.00 | 402 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 828.00 | 350 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 900.00 | | 61 225.00 | 294 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 2 100.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 534.00 | 14 004.00 | 5 828.00 | 261 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 550.00 | 14 004.00 | 5 828.00 | 257 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 974.00 | 185 974.00 | | 185 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 554 616.00 | 554 616.00 | | 554 616.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 944.00 | 1 001 944.00 | | 1 001 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 588.00 | 27 069.00 | 355 518.00 | 382 588.00 |
VI Groupe et associés | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 319.00 | 583 180.00 | 139.00 | 583 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 369.00 | 1 346 850.00 | 355 518.00 | 1 702 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
ST Autres comptes | 129 028.00 | | | 129 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
YT Sous‐traitance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695.00 | | | 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 961.00 | | | 173 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |