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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AN Terrains | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AP Constructions | 19 484.00 | 7 351.00 | 12 133.00 | 19 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 222.00 | 163 898.00 | 14 323.00 | 178 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 741.00 | 82 847.00 | 10 893.00 | 93 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 758.00 | 261 534.00 | 83 224.00 | 344 758.00 |
BT Marchandises | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
BZ Autres créances | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CF Disponibilités | 1 715 488.00 | | 1 715 488.00 | 1 715 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 687.00 | | 2 002 687.00 | 2 002 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 446.00 | 261 534.00 | 2 085 912.00 | 2 347 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
DH Report à nouveau | -108 533.00 | | | -108 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 903.00 | | | 1 746 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 722.00 | | | 1 941 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 912.00 | | | 2 085 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 473.00 | | | 1 916 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358 175.00 | | | 1 358 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 233.00 | | 1 339 233.00 | 1 339 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 233.00 | | 1 339 233.00 | 1 339 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 743.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 331.00 | | | 1 339 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 432.00 | | | 1 352 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 601.00 | | 12 157.00 | 332 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 743.00 | | 12 157.00 | 282 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 790.00 | 9 743.00 | | 251 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 806.00 | 9 743.00 | | 247 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 197 503.00 | 197 503.00 | | 197 503.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358 175.00 | 1 358 175.00 | | 1 358 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 728.00 | 363 478.00 | 25 249.00 | 388 728.00 |
VI Groupe et associés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 894.00 | 222 755.00 | 139.00 | 222 894.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 722.00 | 1 916 473.00 | 25 249.00 | 1 941 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
ST Autres comptes | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72.00 | | | 72.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 980.00 | | | 156 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |