| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AN Terrains | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AP Constructions | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 722.00 | 157 203.00 | 18 518.00 | 175 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 308.00 | 74 290.00 | 6 017.00 | 80 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 669.00 | 246 258.00 | 70 410.00 | 316 669.00 |
BT Marchandises | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 320.00 | | 297 320.00 | 297 320.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 849.00 | | 547 849.00 | 547 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 519.00 | 246 258.00 | 618 260.00 | 864 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 083.00 | | | 231 083.00 |
DH Report à nouveau | -30 133.00 | | | -30 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
DL TOTAL (I) | 301 823.00 | | | 301 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 260.00 | | | 618 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 221.00 | | 1 925 221.00 | 1 925 221.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 021.00 | | 1 930 021.00 | 1 930 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 465.00 | | | 1 931 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 514.00 | | | 1 872 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 319.00 | | 20 870.00 | 303 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | 4 188.00 | 316 669.00 | 3 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 49 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 543.00 | 266 810.00 | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 816.00 | | 20 870.00 | 252 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 911.00 | 5 535.00 | 4 188.00 | 244 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | 645.00 | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 282.00 | 5 535.00 | 3 543.00 | 240 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 169.00 | 113 169.00 | | 113 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 297 320.00 | | | 297 320.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VC Groupe et associés | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 610.00 | 326 470.00 | 139.00 | 326 610.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 436.00 | 316 436.00 | | 316 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
ST Autres comptes | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960.00 | | | 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 887.00 | | | 166 887.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |