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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AN Terrains | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
AP Constructions | 127 473.00 | 106 633.00 | 20 841.00 | 127 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 502.00 | 103 799.00 | 15 703.00 | 119 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 826.00 | 80 657.00 | 169.00 | 80 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 230.00 | 291 089.00 | 59 142.00 | 350 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 975.00 | 291 089.00 | 173 886.00 | 464 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
DG Autres réserves | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
DH Report à nouveau | -169 876.00 | -119 572.00 | | -169 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | -50 304.00 | | 3 723.00 |
DK Provisions réglementées | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010.00 | -2 714.00 | | 1 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076.00 | 18 576.00 | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923.00 | 37 801.00 | | 101 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 095.00 | 13 756.00 | | 56 095.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 105.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 876.00 | 70 239.00 | | 172 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 886.00 | 77 525.00 | | 173 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 876.00 | 70 239.00 | | 172 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
FG Production vendue services | 209 276.00 | | 209 276.00 | 209 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 641.00 | | 211 641.00 | 211 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 711.00 | 8 333.00 | | 16 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 711.00 | 8 333.00 | | 16 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 711.00 | -26 590.00 | | 16 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 807.00 | 79 546.00 | | 238 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 083.00 | 129 850.00 | | 235 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | -50 304.00 | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 222.00 | | 14 009.00 | 336 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 806.00 | | 14 009.00 | 322 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 668.00 | 8 421.00 | | 282 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 668.00 | 8 421.00 | | 282 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 565.00 | 565.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 565.00 | 565.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 842.00 | 565.00 | 10 565.00 | 19 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | 10 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VI Groupe et associés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
VW T.V.A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 144.00 | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 767.00 | 19 601.00 | | 24 767.00 |
ST Autres comptes | 56 855.00 | 36 632.00 | | 56 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 142.00 | 2 273.00 | | 6 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 38 050.00 | 3 371.00 | | 38 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | 144.00 | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 585.00 | 9 112.00 | | 29 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 822.00 | 10 315.00 | | 26 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 032.00 | 61 878.00 | | 138 032.00 |