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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AN Terrains | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
AP Constructions | 378 435.00 | 120 812.00 | 257 623.00 | 378 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 260.00 | 111 932.00 | 12 328.00 | 124 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 330.00 | 39 574.00 | 3 756.00 | 43 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 404.00 | 272 318.00 | 297 086.00 | 569 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
BZ Autres créances | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 549.00 | | 171 549.00 | 171 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 953.00 | 272 318.00 | 468 635.00 | 740 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
DG Autres réserves | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
DH Report à nouveau | -169 929.00 | -166 152.00 | | -169 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 305.00 | -3 777.00 | | -46 305.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 842.00 | | |
DL TOTAL (I) | 186 707.00 | -2 768.00 | | 186 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 542.00 | 36 008.00 | | 55 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 790.00 | 106 791.00 | | 144 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 029.00 | 70 726.00 | | 81 029.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 928.00 | 213 525.00 | | 281 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 635.00 | 210 758.00 | | 468 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 928.00 | 213 525.00 | | 281 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 542.00 | 36 008.00 | | 55 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 353 667.00 | | 353 667.00 | 353 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 867.00 | | 353 867.00 | 353 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -99.00 | | | -99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 45 000.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 269.00 | 424 864.00 | | 366 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 574.00 | 428 641.00 | | 412 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 305.00 | -3 777.00 | | -46 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 971.00 | | 254 444.00 | 319 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 569 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 555 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 605.00 | | 254 444.00 | 305 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 998.00 | 23 200.00 | 8 880.00 | 257 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 998.00 | 23 200.00 | 8 880.00 | 257 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 110 555.00 | | | 110 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 004.00 | 143 004.00 | | 143 004.00 |
VW T.V.A. | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 928.00 | 281 928.00 | | 281 928.00 |