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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AP Constructions | 90 426.00 | 88 995.00 | 1 431.00 | 90 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 560.00 | 121 674.00 | 7 886.00 | 129 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 063.00 | 42 554.00 | 2 509.00 | 45 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 415.00 | 253 223.00 | 26 192.00 | 279 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 632.00 | 1 862.00 | 123 770.00 | 125 632.00 |
BZ Autres créances | 263 422.00 | | 263 422.00 | 263 422.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 182.00 | 1 862.00 | 447 320.00 | 449 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 597.00 | 255 085.00 | 473 512.00 | 728 597.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
DG Autres réserves | 322 115.00 | 322 115.00 | | 322 115.00 |
DH Report à nouveau | -274 665.00 | -216 234.00 | | -274 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 207.00 | -58 431.00 | | -9 207.00 |
DL TOTAL (I) | 119 068.00 | 128 276.00 | | 119 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 252.00 | 294.00 | | 39 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 433.00 | 219 808.00 | | 255 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 757.00 | 77 380.00 | | 59 757.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 444.00 | 297 482.00 | | 354 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 512.00 | 425 758.00 | | 473 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 444.00 | 297 482.00 | | 354 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 252.00 | 294.00 | | 39 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 436.00 | | 458 436.00 | 458 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 436.00 | | 458 436.00 | 458 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 240 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 240 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 1 087.00 | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 250 081.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -10 081.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 463.00 | 626 573.00 | | 460 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 670.00 | 685 004.00 | | 469 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 207.00 | -58 431.00 | | -9 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 046.00 | | 4 003.00 | 261 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 046.00 | | 4 003.00 | 261 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 904.00 | 9 319.00 | | 243 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 904.00 | 9 319.00 | | 243 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 433.00 | 255 433.00 | | 255 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VC Groupe et associés | 219 379.00 | 219 379.00 | | 219 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 779.00 | 419 779.00 | | 419 779.00 |
VW T.V.A. | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 444.00 | 354 444.00 | | 354 444.00 |