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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AP Constructions | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 560.00 | 127 973.00 | 1 588.00 | 129 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 842.00 | 44 698.00 | 86 144.00 | 130 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 195.00 | 263 097.00 | 102 098.00 | 365 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 431.00 | 1 862.00 | 97 569.00 | 99 431.00 |
BZ Autres créances | 317 994.00 | | 317 994.00 | 317 994.00 |
CF Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 071.00 | 1 862.00 | 457 209.00 | 459 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 266.00 | 264 959.00 | 559 307.00 | 824 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 043.00 | 5 826.00 | | 6 043.00 |
DG Autres réserves | 326 245.00 | 322 115.00 | | 326 245.00 |
DH Report à nouveau | -283 873.00 | -283 873.00 | | -283 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070.00 | 4 347.00 | | 5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 128 485.00 | 123 416.00 | | 128 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 224.00 | 24 447.00 | | 11 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 557.00 | 288 081.00 | | 268 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 727.00 | 61 553.00 | | 48 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 821.00 | 374 082.00 | | 430 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 307.00 | 497 497.00 | | 559 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 821.00 | 374 082.00 | | 430 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 224.00 | 24 447.00 | | 11 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 695.00 | | 447 695.00 | 447 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 695.00 | | 447 695.00 | 447 695.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | 4 710.00 | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | 4 710.00 | | 4 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 4 770.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 4 770.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 676.00 | -60.00 | | 3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 1 690.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 007.00 | 492 931.00 | | 452 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 937.00 | 488 583.00 | | 446 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 070.00 | 4 347.00 | | 5 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 829.00 | | 85 000.00 | 265 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 829.00 | | 85 000.00 | 265 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 284.00 | 2 813.00 | | 260 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 284.00 | 2 813.00 | | 260 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 557.00 | 268 557.00 | | 268 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
VC Groupe et associés | 250 794.00 | 250 794.00 | | 250 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 867.00 | 432 867.00 | | 432 867.00 |
VW T.V.A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 821.00 | 430 821.00 | | 430 821.00 |