| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AN Terrains | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
AP Constructions | 132 814.00 | 111 328.00 | 21 486.00 | 132 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 260.00 | 107 646.00 | 16 614.00 | 124 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 518.00 | 39 024.00 | 494.00 | 39 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 971.00 | 257 998.00 | 61 972.00 | 319 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
BZ Autres créances | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 785.00 | | 148 785.00 | 148 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 756.00 | 257 998.00 | 210 758.00 | 468 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
DG Autres réserves | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
DH Report à nouveau | -166 152.00 | -169 876.00 | | -166 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 777.00 | 3 723.00 | | -3 777.00 |
DK Provisions réglementées | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | -2 768.00 | 1 010.00 | | -2 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 008.00 | 9 718.00 | | 36 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 101 923.00 | | 106 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 726.00 | 56 095.00 | | 70 726.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 525.00 | 172 876.00 | | 213 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 758.00 | 173 886.00 | | 210 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 525.00 | 172 876.00 | | 213 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 008.00 | 9 718.00 | | 36 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 377 866.00 | | 377 866.00 | 377 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 866.00 | | 377 866.00 | 377 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 16 711.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 16 711.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 16 711.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 864.00 | 238 807.00 | | 424 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 641.00 | 235 083.00 | | 428 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 777.00 | 3 723.00 | | -3 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 230.00 | | 11 716.00 | 350 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 976.00 | 319 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 976.00 | 305 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 814.00 | | 10 766.00 | 336 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 089.00 | 8 885.00 | 41 976.00 | 291 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 089.00 | 8 885.00 | 41 976.00 | 291 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
VW T.V.A. | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 525.00 | 213 525.00 | | 213 525.00 |