| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 90 426.00 | 86 469.00 | 3 957.00 | 90 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 380.00 | 116 692.00 | 9 688.00 | 126 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 240.00 | 42 243.00 | 1 997.00 | 44 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 412.00 | 245 404.00 | 30 008.00 | 275 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
BZ Autres créances | 267 629.00 | | 267 629.00 | 267 629.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 354.00 | | 388 354.00 | 388 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 162.00 | 245 404.00 | 425 758.00 | 671 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 245 621.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
DG Autres réserves | 322 115.00 | 76 494.00 | | 322 115.00 |
DH Report à nouveau | -216 234.00 | -169 929.00 | | -216 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 431.00 | -46 305.00 | | -58 431.00 |
DL TOTAL (I) | 128 276.00 | 186 707.00 | | 128 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 55 542.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 808.00 | 144 790.00 | | 219 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 380.00 | 81 029.00 | | 77 380.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 482.00 | 281 928.00 | | 297 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 758.00 | 468 635.00 | | 425 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 482.00 | 281 928.00 | | 297 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 55 542.00 | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 381 677.00 | | 381 677.00 | 381 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 677.00 | | 381 677.00 | 381 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 114.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -63.00 | -99.00 | | -63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 384.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 994.00 | | | 248 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 081.00 | 384.00 | | 250 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 081.00 | -384.00 | | -10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 573.00 | 366 269.00 | | 626 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 004.00 | 412 574.00 | | 685 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 431.00 | -46 305.00 | | -58 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 404.00 | | 3 030.00 | 569 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 022.00 | 275 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 022.00 | 261 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 038.00 | | 3 030.00 | 555 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 318.00 | 21 114.00 | 48 028.00 | 272 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 318.00 | 21 114.00 | 48 028.00 | 272 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 808.00 | 219 808.00 | | 219 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VC Groupe et associés | 187 400.00 | 187 400.00 | | 187 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 347.00 | 361 347.00 | | 361 347.00 |
VW T.V.A. | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 482.00 | 297 482.00 | | 297 482.00 |