| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 117.00 | 63 284.00 | 16 833.00 | 80 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 134.00 | 64 144.00 | 24 989.00 | 89 134.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 471.00 | | 242 471.00 | 242 471.00 |
BZ Autres créances | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
CF Disponibilités | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 526.00 | | 480 526.00 | 480 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 659.00 | 64 144.00 | 505 515.00 | 569 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 777.00 | 227 580.00 | | 272 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 236.00 | 45 197.00 | | 26 236.00 |
DL TOTAL (I) | 315 514.00 | 289 277.00 | | 315 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 12.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 459.00 | 227 459.00 | | 147 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | 163 670.00 | | 17 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 563.00 | 76 838.00 | | 9 563.00 |
EA Autres dettes | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 002.00 | 483 383.00 | | 190 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 515.00 | 772 660.00 | | 505 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 002.00 | 483 383.00 | | 190 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 12.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 410.00 | | 1 561 410.00 | 1 561 410.00 |
FG Production vendue services | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 032.00 | | 1 575 032.00 | 1 575 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 12 597.00 | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 501.00 | 2 069 033.00 | | 1 613 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 265.00 | 2 023 836.00 | | 1 587 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 236.00 | 45 197.00 | | 26 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 098.00 | | 40 940.00 | 102 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 904.00 | 8 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 904.00 | 89 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 121.00 | | 40 940.00 | 21 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 903.00 | 5 241.00 | | 58 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 903.00 | 5 241.00 | | 58 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 670.00 | 163 670.00 | | 163 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 286 562.00 | | | 286 562.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 227 459.00 | 227 459.00 | | 227 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 248.00 | | | 427 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 246.00 | 742 246.00 | | 742 246.00 |
VW T.V.A. | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 383.00 | 483 383.00 | | 483 383.00 |