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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 599.00 | 85 072.00 | 3 527.00 | 88 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 459.00 | 85 932.00 | 11 527.00 | 97 459.00 |
BT Marchandises | 138 643.00 | | 138 643.00 | 138 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 817.00 | | 328 817.00 | 328 817.00 |
BZ Autres créances | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CF Disponibilités | 734 596.00 | | 734 596.00 | 734 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 233.00 | | 1 225 233.00 | 1 225 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 692.00 | 85 932.00 | 1 236 759.00 | 1 322 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 440 205.00 | 629 616.00 | | 440 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 914.00 | 210 589.00 | | 159 914.00 |
DL TOTAL (I) | 616 619.00 | 856 705.00 | | 616 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 390.00 | 121 085.00 | | 409 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 574.00 | 258 052.00 | | 159 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 176.00 | 144 171.00 | | 51 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 140.00 | 523 308.00 | | 620 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 759.00 | 1 380 013.00 | | 1 236 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 140.00 | 523 308.00 | | 620 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096 210.00 | | 4 096 210.00 | 4 096 210.00 |
FG Production vendue services | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 697.00 | | 4 146 697.00 | 4 146 697.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 692.00 | 75 013.00 | | 51 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 635.00 | 4 839 676.00 | | 4 255 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 721.00 | 4 629 087.00 | | 4 095 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 914.00 | 210 589.00 | | 159 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 712.00 | | 138 281.00 | 119 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 534.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 534.00 | 97 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 253.00 | | 138 281.00 | 30 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 100.00 | 832.00 | | 85 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 100.00 | 832.00 | | 85 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 574.00 | 159 574.00 | | 159 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 817.00 | 328 817.00 | | 328 817.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 409 390.00 | 409 390.00 | | 409 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 993.00 | 359 993.00 | | 359 993.00 |
VW T.V.A. | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 140.00 | 620 140.00 | | 620 140.00 |