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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 599.00 | 84 240.00 | 4 359.00 | 88 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 712.00 | 85 100.00 | 34 612.00 | 119 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 505.00 | | 568 505.00 | 568 505.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 771 864.00 | | 771 864.00 | 771 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 401.00 | | 1 345 401.00 | 1 345 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 113.00 | 85 100.00 | 1 380 013.00 | 1 465 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 629 616.00 | 500 242.00 | | 629 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 589.00 | 129 374.00 | | 210 589.00 |
DL TOTAL (I) | 856 705.00 | 646 116.00 | | 856 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 085.00 | 125 513.00 | | 121 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 052.00 | 555 752.00 | | 258 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 171.00 | 137 285.00 | | 144 171.00 |
EA Autres dettes | | 15 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 308.00 | 833 953.00 | | 523 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 013.00 | 1 480 069.00 | | 1 380 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 308.00 | 833 953.00 | | 523 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 645 498.00 | | 4 645 498.00 | 4 645 498.00 |
FG Production vendue services | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 273.00 | | 4 696 273.00 | 4 696 273.00 |
FQ Autres produits | | | 27 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 18 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 013.00 | 43 430.00 | | 75 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 676.00 | 4 178 440.00 | | 4 839 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 087.00 | 4 049 066.00 | | 4 629 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 589.00 | 129 374.00 | | 210 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 946.00 | | 141 519.00 | 101 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 753.00 | 30 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 753.00 | 119 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 487.00 | | 141 519.00 | 12 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 970.00 | 1 130.00 | | 83 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 970.00 | 1 130.00 | | 83 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 052.00 | 258 052.00 | | 258 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
UX Autres créances clients | 568 505.00 | 568 505.00 | | 568 505.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 790.00 | 603 790.00 | | 603 790.00 |
VW T.V.A. | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 308.00 | 523 308.00 | | 523 308.00 |