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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 599.00 | 83 110.00 | 5 489.00 | 88 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 946.00 | 83 970.00 | 17 976.00 | 101 946.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 442.00 | | 823 442.00 | 823 442.00 |
BZ Autres créances | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CF Disponibilités | 607 043.00 | | 607 043.00 | 607 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 093.00 | | 1 462 093.00 | 1 462 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 039.00 | 83 970.00 | 1 480 069.00 | 1 564 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 242.00 | 377 078.00 | | 500 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 374.00 | 123 164.00 | | 129 374.00 |
DL TOTAL (I) | 646 116.00 | 516 742.00 | | 646 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 513.00 | 136 473.00 | | 125 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 752.00 | 467 486.00 | | 555 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 285.00 | 110 899.00 | | 137 285.00 |
EA Autres dettes | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 953.00 | 730 261.00 | | 833 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 069.00 | 1 247 003.00 | | 1 480 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 595.00 | | 3 995 595.00 | 3 995 595.00 |
FG Production vendue services | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 349.00 | | 4 015 349.00 | 4 015 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 665 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 430.00 | 41 015.00 | | 43 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 440.00 | 4 300 790.00 | | 4 178 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 066.00 | 4 177 626.00 | | 4 049 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 374.00 | 123 164.00 | | 129 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 172.00 | | 143 955.00 | 110 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 181.00 | 12 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 181.00 | 101 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 764.00 | | 4 695.00 | 84 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 408.00 | | 139 260.00 | 25 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 292.00 | 1 678.00 | | 82 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 292.00 | 1 678.00 | | 82 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 57 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 752.00 | 555 752.00 | | 555 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
UX Autres créances clients | 823 442.00 | 823 442.00 | | 823 442.00 |
VB T. V. A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VI Groupe et associés | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 537.00 | 867 537.00 | | 867 537.00 |
VW T.V.A. | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 953.00 | 833 953.00 | | 833 953.00 |