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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 904.00 | 79 348.00 | 4 556.00 | 83 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 262.00 | 80 208.00 | 67 053.00 | 147 262.00 |
BT Marchandises | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 843.00 | 76 519.00 | 61 324.00 | 137 843.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
CF Disponibilités | 729 358.00 | | 729 358.00 | 729 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 357.00 | 76 519.00 | 926 838.00 | 1 003 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 619.00 | 156 727.00 | 993 891.00 | 1 150 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 341 966.00 | 313 053.00 | | 341 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | 28 913.00 | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 393 578.00 | 358 466.00 | | 393 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 737.00 | 104 039.00 | | 121 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 614.00 | 297 596.00 | | 408 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 962.00 | 46 980.00 | | 69 962.00 |
EA Autres dettes | | 15 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 314.00 | 640 354.00 | | 600 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 891.00 | 998 820.00 | | 993 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 314.00 | 640 354.00 | | 600 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176 336.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 497 692.00 | | 3 497 692.00 | 3 497 692.00 |
FG Production vendue services | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 780.00 | | 3 514 780.00 | 3 514 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 331 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 519.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 5 102.00 | | 6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 797.00 | 2 668 198.00 | | 3 607 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 684.00 | 2 639 285.00 | | 3 572 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 112.00 | 28 913.00 | | 35 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 388.00 | | 109 163.00 | 91 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 290.00 | 62 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 290.00 | 147 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 571.00 | | 2 193.00 | 82 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817.00 | | 106 970.00 | 8 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 80 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 80 208.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 614.00 | 408 614.00 | | 408 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
UX Autres créances clients | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 336.00 | 176 336.00 | | 176 336.00 |
VI Groupe et associés | 121 737.00 | 121 737.00 | | 121 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 606.00 | 205 606.00 | | 205 606.00 |
VW T.V.A. | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 314.00 | 600 314.00 | | 600 314.00 |