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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 904.00 | 81 432.00 | 2 472.00 | 83 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 172.00 | 82 292.00 | 27 880.00 | 110 172.00 |
BT Marchandises | 161 544.00 | | 161 544.00 | 161 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 211.00 | | 720 211.00 | 720 211.00 |
BZ Autres créances | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
CF Disponibilités | 322 898.00 | | 322 898.00 | 322 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 203.00 | 57 080.00 | 1 219 123.00 | 1 276 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 375.00 | 139 372.00 | 1 247 003.00 | 1 386 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 377 078.00 | 341 966.00 | | 377 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 164.00 | 35 112.00 | | 123 164.00 |
DL TOTAL (I) | 516 742.00 | 393 578.00 | | 516 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 473.00 | 121 737.00 | | 136 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 486.00 | 408 614.00 | | 467 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 899.00 | 69 962.00 | | 110 899.00 |
EA Autres dettes | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 261.00 | 600 314.00 | | 730 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 003.00 | 993 891.00 | | 1 247 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 091 892.00 | | 4 091 892.00 | 4 091 892.00 |
FG Production vendue services | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 331.00 | | 4 108 331.00 | 4 108 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 954 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 015.00 | 6 772.00 | | 41 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 790.00 | 3 607 797.00 | | 4 300 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 626.00 | 3 572 684.00 | | 4 177 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 164.00 | 35 112.00 | | 123 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 262.00 | | 191 022.00 | 147 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 111.00 | 25 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 111.00 | 110 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 497.00 | | 191 022.00 | 62 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 208.00 | 2 083.00 | | 80 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 208.00 | 2 083.00 | | 80 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 519.00 | 57 080.00 | 76 519.00 | 76 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 519.00 | 57 080.00 | 76 519.00 | 76 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 486.00 | 467 486.00 | | 467 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
UX Autres créances clients | 720 211.00 | 720 211.00 | | 720 211.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 089.00 | 760 089.00 | | 760 089.00 |
VW T.V.A. | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 261.00 | 730 261.00 | | 730 261.00 |