| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 722.00 | | 1 942 722.00 | 1 942 722.00 |
BZ Autres créances | 136 465.00 | | 136 465.00 | 136 465.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 718.00 | | 2 127 718.00 | 2 127 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 643.00 | 2 197 643.00 | | 2 197 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
DH Report à nouveau | -242 310.00 | -222 070.00 | | -242 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 765.00 | -20 241.00 | | -319 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 567.00 | 2 228 332.00 | | 1 908 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 785.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 330.00 | 88 407.00 | | 43 330.00 |
EA Autres dettes | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 151.00 | 124 138.00 | | 219 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 718.00 | 2 352 470.00 | | 2 127 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 141.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -128.00 | 356.00 | | -128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -128.00 | 256 300.00 | | -128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 8 942.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 082.00 | 510 823.00 | | 231 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 848.00 | 531 064.00 | | 550 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 765.00 | -20 241.00 | | -319 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 491.00 | | 173 959.00 | 1 781 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 491.00 | | 161 000.00 | 1 781 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 327 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 337 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 337 980.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 337 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
UX Autres créances clients | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 662.00 | | 31 345.00 | 150 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 969.00 | | | 454 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 766.00 | 511 766.00 | | 511 766.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 151.00 | 68 488.00 | 31 345.00 | 219 151.00 |