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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 649 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 545 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 653 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 302 320.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 649 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 269 483.00 | 71 840.00 | | 2 269 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 197 643.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 1 666 079.00 | | | 1 666 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
DH Report à nouveau | | -36 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 025.00 | 115 440.00 | | 73 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 747.00 | 2 549 194.00 | | 4 209 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 2 899.00 | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 025.00 | 53 539.00 | | 52 025.00 |
EA Autres dettes | 27 446.00 | 35 484.00 | | 27 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 573.00 | 97 498.00 | | 92 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 320.00 | 2 646 692.00 | | 4 302 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | -16 368.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 158.00 | 302 273.00 | | 288 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 133.00 | 186 833.00 | | 215 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 025.00 | 115 440.00 | | 73 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341 476.00 | | | 341 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 677.00 | | | 356 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 677.00 | | | 356 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
UX Autres créances clients | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 433.00 | 854 433.00 | | 854 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 135.00 | 951 135.00 | | 951 135.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |