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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 982 091.00 | |
BZ Autres créances | | | 558 942.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 562 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 544 202.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 982 091.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 643.00 | 2 197 643.00 | | 2 197 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
DH Report à nouveau | -251 767.00 | -487 338.00 | | -251 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 879.00 | 235 571.00 | | 214 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 754.00 | 2 218 875.00 | | 2 433 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 217.00 | 55 103.00 | | 22 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 173.00 | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 590.00 | 27 834.00 | | 31 590.00 |
EA Autres dettes | 51 436.00 | 5 217.00 | | 51 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 448.00 | 88 326.00 | | 110 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 202.00 | 2 307 202.00 | | 2 544 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 448.00 | 66 109.00 | | 110 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 100.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 057.00 | -2 228.00 | | -10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 799.00 | 410 578.00 | | 370 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 920.00 | 175 007.00 | | 155 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 879.00 | 235 571.00 | | 214 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 292.00 | | 50 000.00 | 1 947 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 292.00 | | 50 000.00 | 1 947 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341 476.00 | | | 341 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 677.00 | | | 356 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 677.00 | | | 356 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
UX Autres créances clients | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 325.00 | 821 325.00 | | 821 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 418.00 | 900 418.00 | | 900 418.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 448.00 | 110 448.00 | | 110 448.00 |