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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 934 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 819.00 | |
BZ Autres créances | | | 177 654.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 204 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 138 339.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 932 091.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 643.00 | 2 197 643.00 | | 2 197 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
DH Report à nouveau | -540 880.00 | -562 076.00 | | -540 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 542.00 | 21 196.00 | | 53 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 304.00 | 1 929 763.00 | | 1 983 304.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 467.00 | 123 989.00 | | 87 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 909.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 14 385.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 667.00 | 33 453.00 | | 32 667.00 |
EA Autres dettes | 29 364.00 | 38 403.00 | | 29 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 035.00 | 211 138.00 | | 155 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 339.00 | 2 140 901.00 | | 2 138 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 671.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 717.00 | -27 626.00 | | -13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 200.00 | 297 058.00 | | 256 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 658.00 | 275 862.00 | | 202 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 542.00 | 21 196.00 | | 53 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 251.00 | | | 1 960 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 292.00 | | | 1 947 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 648.00 | 4 320.00 | | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 4 320.00 | | 6 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 980.00 | 1 000.00 | | 349 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 181.00 | 1 000.00 | | 365 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 181.00 | 1 000.00 | | 365 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
UX Autres créances clients | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 467.00 | 32 364.00 | 55 103.00 | 87 467.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 605.00 | | | 527 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 453.00 | 546 453.00 | | 546 453.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 035.00 | 99 932.00 | 55 103.00 | 155 035.00 |