| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 403.00 | | 1 938 403.00 | 1 938 403.00 |
BZ Autres créances | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 498.00 | | 202 498.00 | 202 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 901.00 | | 2 140 901.00 | 2 140 901.00 |
CU Autres participations | 1 932 091.00 | | 1 932 091.00 | 1 932 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 643.00 | 2 197 643.00 | | 2 197 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
DH Report à nouveau | -562 076.00 | -242 310.00 | | -562 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 196.00 | -319 765.00 | | 21 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 763.00 | 1 908 567.00 | | 1 929 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 989.00 | 150 662.00 | | 123 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 3 263.00 | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 453.00 | 43 330.00 | | 33 453.00 |
EA Autres dettes | 38 403.00 | 21 896.00 | | 38 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 138.00 | 219 151.00 | | 211 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 901.00 | 2 127 718.00 | | 2 140 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 671.00 | 68 488.00 | | 123 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 771.00 | -128.00 | | 32 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 771.00 | -128.00 | | 32 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 694.00 | 128.00 | | -9 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 058.00 | 231 082.00 | | 297 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 862.00 | 550 848.00 | | 275 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 196.00 | -319 765.00 | | 21 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 450.00 | | 4 801.00 | 1 955 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 491.00 | | 4 801.00 | 1 942 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328.00 | 4 320.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | 4 320.00 | | 2 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 580.00 | 22 400.00 | | 327 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 980.00 | 27 201.00 | | 337 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 980.00 | 27 201.00 | | 337 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
UX Autres créances clients | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 317.00 | 31 850.00 | 87 467.00 | 119 317.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 167.00 | | | 459 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 479.00 | 552 479.00 | | 552 479.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 138.00 | 123 671.00 | 87 467.00 | 211 138.00 |