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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 947 292.00 | 15 201.00 | 1 932 091.00 | 1 947 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BZ Autres créances | 662 484.00 | 341 476.00 | 321 008.00 | 662 484.00 |
CF Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 587.00 | 341 476.00 | 375 111.00 | 716 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 879.00 | 356 677.00 | 2 307 202.00 | 2 663 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 947 292.00 | 15 201.00 | 1 932 091.00 | 1 947 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 643.00 | 2 197 643.00 | | 2 197 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
DH Report à nouveau | -487 338.00 | -540 880.00 | | -487 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 571.00 | 53 542.00 | | 235 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 875.00 | 1 983 304.00 | | 2 218 875.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 103.00 | 87 467.00 | | 55 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 5 490.00 | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 834.00 | 32 667.00 | | 27 834.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 29 364.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 326.00 | 155 035.00 | | 88 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 202.00 | 2 138 339.00 | | 2 307 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 228.00 | -13 717.00 | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 578.00 | 256 200.00 | | 410 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 007.00 | 202 658.00 | | 175 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 571.00 | 53 542.00 | | 235 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 251.00 | | | 1 960 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 959.00 | 1 947 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 959.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 292.00 | | | 1 947 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 967.00 | 1 992.00 | 12 959.00 | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 1 992.00 | 12 959.00 | 10 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 980.00 | | 9 504.00 | 350 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 181.00 | | 9 504.00 | 366 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 181.00 | | 9 504.00 | 366 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 103.00 | 32 886.00 | 22 217.00 | 55 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 902.00 | 630 902.00 | | 630 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 064.00 | 710 064.00 | | 710 064.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 326.00 | 66 109.00 | 22 217.00 | 88 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
ST Autres comptes | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |