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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 469.00 | 24 516.00 | 14 952.00 | 39 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 309.00 | 69 124.00 | 7 184.00 | 76 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 778.00 | 93 641.00 | 22 137.00 | 115 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BP En cours de production de services | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 259.00 | | 266 259.00 | 266 259.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CF Disponibilités | 72 986.00 | | 72 986.00 | 72 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 274.00 | | 415 274.00 | 415 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 052.00 | 93 641.00 | 437 411.00 | 531 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
DL TOTAL (I) | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 837.00 | | | 137 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 446.00 | | | 281 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 411.00 | | | 437 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 326.00 | | | 260 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 836.00 | | 1 326 836.00 | 1 326 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 836.00 | | 1 326 836.00 | 1 326 836.00 |
FM Production stockée | | | -9 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 172.00 | | | 1 343 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 464.00 | | | 1 300 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 608.00 | | 15 055.00 | 158 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 885.00 | 115 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 885.00 | 115 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 608.00 | | 15 055.00 | 158 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 125.00 | 13 144.00 | 49 628.00 | 130 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 125.00 | 13 144.00 | 49 628.00 | 130 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
UX Autres créances clients | 266 259.00 | | | 266 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 547.00 | 14 427.00 | 21 120.00 | 35 547.00 |
VI Groupe et associés | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 052.00 | | | -6 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 669.00 | 289 669.00 | | 289 669.00 |
VW T.V.A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 446.00 | 260 326.00 | 21 120.00 | 281 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
ST Autres comptes | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 543.00 | | | 202 543.00 |