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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 668.00 | 94 093.00 | 15 574.00 | 109 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 935.00 | 174 303.00 | 33 631.00 | 207 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 604.00 | 268 397.00 | 49 206.00 | 317 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BP En cours de production de services | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 293.00 | | 204 293.00 | 204 293.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CF Disponibilités | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 724.00 | | 332 724.00 | 332 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 328.00 | 268 397.00 | 381 931.00 | 650 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 382.00 | | | 155 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 857.00 | | | -100 857.00 |
DL TOTAL (I) | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 708.00 | | | 135 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 021.00 | | | 319 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 931.00 | | | 381 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 302.00 | | | 317 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 694.00 | | 1 508 694.00 | 1 508 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 694.00 | | 1 508 694.00 | 1 508 694.00 |
FM Production stockée | | | -9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 879.00 | | | 1 513 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 737.00 | | | 1 614 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 857.00 | | | -100 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 438.00 | | 2 165.00 | 315 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 438.00 | | 2 165.00 | 315 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 023.00 | 37 373.00 | | 231 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 023.00 | 37 373.00 | | 231 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 708.00 | 135 708.00 | | 135 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UX Autres créances clients | 204 293.00 | 204 293.00 | | 204 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 935.00 | 80 216.00 | 1 719.00 | 81 935.00 |
VI Groupe et associés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 965.00 | 214 965.00 | | 214 965.00 |
VW T.V.A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 021.00 | 317 302.00 | 1 719.00 | 319 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
ST Autres comptes | 202 451.00 | | | 202 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 522.00 | | | 131 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 772.00 | | | 161 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 671.00 | | | 262 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |