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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 893.00 | 47 400.00 | 32 492.00 | 79 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 895.00 | 84 810.00 | 61 085.00 | 145 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 788.00 | 132 210.00 | 93 578.00 | 225 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BP En cours de production de services | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 664.00 | | 313 664.00 | 313 664.00 |
BZ Autres créances | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CF Disponibilités | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 188.00 | | 440 188.00 | 440 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 977.00 | 132 210.00 | 533 766.00 | 665 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 528.00 | | | 175 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 192 282.00 | | | 192 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 516.00 | | | 184 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 484.00 | | | 341 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 766.00 | | | 533 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 095.00 | | | 280 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 024.00 | | 1 537 024.00 | 1 537 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 024.00 | | 1 537 024.00 | 1 537 024.00 |
FM Production stockée | | | -4 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 703.00 | |
GE Autres charges | | | 10 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 134.00 | | | 1 572 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 764.00 | | | 1 563 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 232.00 | | 74 555.00 | 151 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 232.00 | | 74 555.00 | 151 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 506.00 | 22 703.00 | | 109 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 506.00 | 22 703.00 | | 109 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 516.00 | 184 516.00 | | 184 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
UX Autres créances clients | 313 664.00 | | | 313 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 262.00 | 24 873.00 | 61 388.00 | 86 262.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 748.00 | | | -32 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 294.00 | 360 294.00 | | 360 294.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 484.00 | 280 095.00 | 61 388.00 | 341 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
ST Autres comptes | 192 369.00 | | | 192 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
YT Sous‐traitance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 580.00 | | | 171 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |