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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 668.00 | 82 732.00 | 26 936.00 | 109 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 769.00 | 148 291.00 | 57 478.00 | 205 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 438.00 | 231 023.00 | 84 414.00 | 315 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BP En cours de production de services | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 551.00 | | 315 551.00 | 315 551.00 |
BZ Autres créances | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CF Disponibilités | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 396.00 | | 430 396.00 | 430 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 834.00 | 231 023.00 | 514 811.00 | 745 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 855.00 | | | 152 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 163 767.00 | | | 163 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 044.00 | | | 351 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 811.00 | | | 514 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 789.00 | | | 301 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 325.00 | | 1 434 325.00 | 1 434 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 325.00 | | 1 434 325.00 | 1 434 325.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 434.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 044.00 | | | 1 446 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 518.00 | | | 1 443 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 480.00 | | 25 957.00 | 289 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 480.00 | | 25 957.00 | 289 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 588.00 | 40 434.00 | | 190 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 588.00 | 40 434.00 | | 190 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 325.00 | 191 325.00 | | 191 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
UX Autres créances clients | 315 551.00 | 315 551.00 | | 315 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 565.00 | 35 311.00 | 49 254.00 | 84 565.00 |
VI Groupe et associés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 748.00 | 337 748.00 | | 337 748.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 044.00 | 301 789.00 | 49 254.00 | 351 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
ST Autres comptes | 200 682.00 | | | 200 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 164.00 | | | 242 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |