| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 693.00 | 68 783.00 | 18 909.00 | 87 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 787.00 | 121 805.00 | 79 982.00 | 201 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 480.00 | 190 588.00 | 98 892.00 | 289 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BP En cours de production de services | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 833.00 | | 271 833.00 | 271 833.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 071.00 | | 384 071.00 | 384 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 551.00 | 190 588.00 | 482 963.00 | 673 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 877.00 | | | 188 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 021.00 | | | -36 021.00 |
DL TOTAL (I) | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 088.00 | | | 170 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 722.00 | | | 321 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 963.00 | | | 482 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 698.00 | | | 280 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 640.00 | | 1 618 640.00 | 1 618 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 640.00 | | 1 618 640.00 | 1 618 640.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 315.00 | | | 1 624 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 337.00 | | | 1 660 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 021.00 | | | -36 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 385.00 | | 45 467.00 | 245 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 289 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 289 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 385.00 | | 45 467.00 | 245 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 403.00 | 32 557.00 | 1 372.00 | 159 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 403.00 | 32 557.00 | 1 372.00 | 159 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 088.00 | 170 088.00 | | 170 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 271 833.00 | 271 833.00 | | 271 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 145.00 | 32 121.00 | 41 024.00 | 73 145.00 |
VI Groupe et associés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 395.00 | 279 395.00 | | 279 395.00 |
VW T.V.A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 722.00 | 280 698.00 | 41 024.00 | 321 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
ST Autres comptes | 198 827.00 | | | 198 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
YT Sous‐traitance | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 518.00 | | | 266 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |