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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 893.00 | 57 875.00 | 22 017.00 | 79 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 492.00 | 101 527.00 | 63 964.00 | 165 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 385.00 | 159 403.00 | 85 982.00 | 245 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BP En cours de production de services | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 201.00 | | 195 201.00 | 195 201.00 |
BZ Autres créances | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
CF Disponibilités | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 077.00 | | 384 077.00 | 384 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 462.00 | 159 403.00 | 470 059.00 | 629 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 898.00 | | | 183 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 197 262.00 | | | 197 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 756.00 | | | 151 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 797.00 | | | 272 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 059.00 | | | 470 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 948.00 | | | 223 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 105.00 | | 1 496 105.00 | 1 496 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 105.00 | | 1 496 105.00 | 1 496 105.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 360.00 | | | 1 514 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 380.00 | | | 1 509 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 788.00 | | 19 596.00 | 225 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 788.00 | | 19 596.00 | 225 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 210.00 | 27 192.00 | | 132 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 210.00 | 27 192.00 | | 132 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 756.00 | 151 756.00 | | 151 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
UX Autres créances clients | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 830.00 | 26 981.00 | 48 848.00 | 75 830.00 |
VI Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 045.00 | 232 045.00 | | 232 045.00 |
VW T.V.A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 797.00 | 223 948.00 | 48 848.00 | 272 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
ST Autres comptes | 196 464.00 | | | 196 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
YT Sous‐traitance | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 731.00 | | | 160 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 992.00 | | | 253 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |