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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 089.00 | 36 497.00 | 5 592.00 | 42 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 157.00 | 45 536.00 | 15 621.00 | 61 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 535.00 | | 250 535.00 | 250 535.00 |
BZ Autres créances | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
CF Disponibilités | 586 804.00 | | 586 804.00 | 586 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 662.00 | | 961 662.00 | 961 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 819.00 | 45 536.00 | 977 283.00 | 1 022 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
CU Autres participations | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | 55 923.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 110 045.00 | 165 923.00 | | 110 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 118.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 969.00 | 234 420.00 | | 198 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 966.00 | 177 301.00 | | 257 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 639.00 | 110 640.00 | | 117 639.00 |
EA Autres dettes | 292 522.00 | 427 456.00 | | 292 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 237.00 | 949 935.00 | | 867 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 283.00 | 1 115 858.00 | | 977 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 102.00 | 949 817.00 | | 867 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 690.00 | | 521 690.00 | 521 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 690.00 | | 521 690.00 | 521 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 592.00 | | | 96 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 592.00 | 1 367.00 | | 96 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 17.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 626.00 | 17.00 | | 108 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 034.00 | 1 350.00 | | -12 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 099.00 | 540 191.00 | | 623 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 101.00 | 484 269.00 | | 623 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | 55 923.00 | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 445.00 | | 38 956.00 | 41 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 930.00 | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 245.00 | 61 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 314.00 | 42 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 816.00 | | 26 587.00 | 23 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | | 12 369.00 | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 856.00 | 20 995.00 | 8 314.00 | 32 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 816.00 | 20 995.00 | 8 314.00 | 23 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 966.00 | 257 966.00 | | 257 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 522.00 | 292 522.00 | | 292 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 248 260.00 | | | 248 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
VC Groupe et associés | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 451.00 | 328 138.00 | 50 313.00 | 378 451.00 |
VW T.V.A. | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 268.00 | 668 133.00 | 135.00 | 668 268.00 |