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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 38 600.00 | 4 467.00 | 43 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 487.00 | 47 639.00 | 14 848.00 | 62 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 238.00 | | 227 238.00 | 227 238.00 |
BZ Autres créances | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
CF Disponibilités | 980 054.00 | | 980 054.00 | 980 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 301.00 | | 1 265 301.00 | 1 265 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 788.00 | 47 639.00 | 1 280 149.00 | 1 327 788.00 |
CU Autres participations | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | -2.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 112 022.00 | 110 045.00 | | 112 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 6.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 421.00 | 198 969.00 | | 220 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 022.00 | 257 966.00 | | 93 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 201.00 | 117 639.00 | | 115 201.00 |
EA Autres dettes | 738 642.00 | 292 522.00 | | 738 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 127.00 | 867 237.00 | | 1 168 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 149.00 | 977 283.00 | | 1 280 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 127.00 | 867 102.00 | | 1 168 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 6.00 | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 517.00 | | 516 517.00 | 516 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 517.00 | | 516 517.00 | 516 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 761.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 772.00 | 108 484.00 | | 14 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 772.00 | 108 626.00 | | 14 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 772.00 | -12 034.00 | | -14 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 027.00 | 623 099.00 | | 524 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 050.00 | 623 101.00 | | 522 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | -2.00 | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 157.00 | | 1 330.00 | 61 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 089.00 | | 978.00 | 42 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | 352.00 | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 536.00 | 2 103.00 | | 45 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 497.00 | 2 103.00 | | 36 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 642.00 | 738 642.00 | | 738 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 221 573.00 | | | 221 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VC Groupe et associés | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 872.00 | 285 247.00 | 3 625.00 | 288 872.00 |
VW T.V.A. | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 706.00 | 947 706.00 | | 947 706.00 |