| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 719.00 | 44 923.00 | 5 796.00 | 50 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 646.00 | 53 962.00 | 17 684.00 | 71 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
BZ Autres créances | 1 537 382.00 | | 1 537 382.00 | 1 537 382.00 |
CF Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 238.00 | | 1 610 238.00 | 1 610 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 884.00 | 53 962.00 | 1 627 922.00 | 1 681 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
CU Autres participations | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 5.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 964.00 | 70 236.00 | | 65 964.00 |
DL TOTAL (I) | 176 017.00 | 180 241.00 | | 176 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 171.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 575.00 | 230 702.00 | | 242 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 332.00 | 32 332.00 | | 65 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 122.00 | 115 307.00 | | 89 122.00 |
EA Autres dettes | 1 054 672.00 | 1 068 705.00 | | 1 054 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 905.00 | 1 447 217.00 | | 1 451 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 922.00 | 1 627 458.00 | | 1 627 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 330.00 | 1 216 515.00 | | 1 209 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 915.00 | | 663 915.00 | 663 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 915.00 | | 663 915.00 | 663 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 14 645.00 | | 17 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 571.00 | 517 000.00 | | 681 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 607.00 | 446 764.00 | | 615 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 964.00 | 70 236.00 | | 65 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 615.00 | | 1 031.00 | 70 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 937.00 | | 782.00 | 49 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 639.00 | | 249.00 | 11 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 186.00 | 777.00 | | 53 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 146.00 | 777.00 | | 44 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 672.00 | 1 054 672.00 | | 1 054 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VC Groupe et associés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 954.00 | 1 502 954.00 | | 1 502 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 686.00 | 1 603 686.00 | | 1 603 686.00 |
VW T.V.A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 330.00 | 1 209 330.00 | | 1 209 330.00 |