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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 937.00 | 44 146.00 | 5 791.00 | 49 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 615.00 | 53 186.00 | 17 429.00 | 70 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
BZ Autres créances | 1 503 679.00 | | 1 503 679.00 | 1 503 679.00 |
CF Disponibilités | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 028.00 | | 1 610 028.00 | 1 610 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 643.00 | 53 186.00 | 1 627 458.00 | 1 680 643.00 |
CU Autres participations | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 8 914.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 236.00 | 65 840.00 | | 70 236.00 |
DL TOTAL (I) | 180 241.00 | 184 755.00 | | 180 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 135.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 702.00 | 229 976.00 | | 230 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 332.00 | 33 139.00 | | 32 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 307.00 | 89 543.00 | | 115 307.00 |
EA Autres dettes | 1 068 705.00 | 868 426.00 | | 1 068 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 217.00 | 1 221 218.00 | | 1 447 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 458.00 | 1 405 973.00 | | 1 627 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 515.00 | 1 221 218.00 | | 1 216 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 838.00 | | 498 838.00 | 498 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 838.00 | | 498 838.00 | 498 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | 7 773.00 | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 536.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 536.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -536.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 000.00 | 579 516.00 | | 517 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 764.00 | 513 676.00 | | 446 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 236.00 | 65 840.00 | | 70 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 520.00 | | 96.00 | 70 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 543.00 | | 96.00 | 11 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069.00 | 1 117.00 | | 52 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 029.00 | 1 117.00 | | 43 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 705.00 | 1 068 705.00 | | 1 068 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VC Groupe et associés | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 167.00 | 1 417 167.00 | | 1 417 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 027.00 | 1 580 969.00 | 4 057.00 | 1 585 027.00 |
VW T.V.A. | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 515.00 | 1 216 515.00 | | 1 216 515.00 |