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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 39 976.00 | 3 091.00 | 43 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 059.00 | 49 015.00 | 14 044.00 | 63 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 369.00 | | 197 369.00 | 197 369.00 |
BZ Autres créances | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
CF Disponibilités | 995 552.00 | | 995 552.00 | 995 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 035.00 | | 1 277 035.00 | 1 277 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 094.00 | 49 015.00 | 1 291 079.00 | 1 340 094.00 |
CU Autres participations | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022.00 | 45.00 | | 2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 976.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 659.00 | 220 421.00 | | 225 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 877.00 | 93 022.00 | | 91 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 970.00 | 115 201.00 | | 111 970.00 |
EA Autres dettes | 749 416.00 | 738 642.00 | | 749 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 057.00 | 1 168 127.00 | | 1 179 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 079.00 | 1 280 149.00 | | 1 291 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 057.00 | 1 168 127.00 | | 1 179 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 347.00 | | 544 347.00 | 544 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 347.00 | | 544 347.00 | 544 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 323.00 | 202.00 | | 5 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 387.00 | 14 772.00 | | 27 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 387.00 | 14 772.00 | | 27 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 387.00 | -14 772.00 | | -27 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 875.00 | 524 027.00 | | 564 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 874.00 | 522 050.00 | | 564 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 976.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 487.00 | | 572.00 | 62 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 381.00 | | 572.00 | 10 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 639.00 | 1 376.00 | | 47 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 600.00 | 1 376.00 | | 38 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 416.00 | 749 416.00 | | 749 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 194 712.00 | | | 194 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VC Groupe et associés | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 145.00 | 281 484.00 | 3 661.00 | 285 145.00 |
VW T.V.A. | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 398.00 | 953 398.00 | | 953 398.00 |