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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 41 322.00 | 1 745.00 | 43 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 311.00 | 50 362.00 | 12 949.00 | 63 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 035.00 | | 140 035.00 | 140 035.00 |
BZ Autres créances | 93 573.00 | | 93 573.00 | 93 573.00 |
CF Disponibilités | 1 389 314.00 | | 1 389 314.00 | 1 389 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 028.00 | | 1 623 028.00 | 1 623 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 339.00 | 50 362.00 | 1 635 977.00 | 1 686 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 118 914.00 | 112 022.00 | | 118 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 325.00 | 225 659.00 | | 225 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 685.00 | 91 877.00 | | 93 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 037.00 | 111 970.00 | | 94 037.00 |
EA Autres dettes | 1 103 881.00 | 749 416.00 | | 1 103 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 063.00 | 1 179 057.00 | | 1 517 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 977.00 | 1 291 079.00 | | 1 635 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 063.00 | 1 179 057.00 | | 1 517 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 062.00 | | 595 062.00 | 595 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 062.00 | | 595 062.00 | 595 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 998.00 | 5 323.00 | | 6 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 481.00 | 27 387.00 | | 51 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 481.00 | 27 387.00 | | 51 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 912.00 | -27 387.00 | | -42 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 161.00 | 564 875.00 | | 623 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 268.00 | 564 874.00 | | 616 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 059.00 | | 252.00 | 63 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | 252.00 | 10 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 015.00 | 1 347.00 | | 49 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 976.00 | 1 347.00 | | 39 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 881.00 | 1 103 881.00 | | 1 103 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VC Groupe et associés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 491.00 | 233 714.00 | 3 777.00 | 237 491.00 |
VW T.V.A. | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 737.00 | 1 291 737.00 | | 1 291 737.00 |