| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 463.00 | 50 677.00 | 176 786.00 | 227 463.00 |
AP Constructions | 2 018 855.00 | 853 349.00 | 1 165 506.00 | 2 018 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 313.00 | 904 027.00 | 1 347 287.00 | 2 251 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 250.00 | | 610 250.00 | 610 250.00 |
BZ Autres créances | 242 094.00 | | 242 094.00 | 242 094.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 428.00 | | 856 428.00 | 856 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 742.00 | 904 027.00 | 2 203 715.00 | 3 107 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 621.00 | 1 584 621.00 | | 1 584 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 149.00 | 192 745.00 | | 108 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 558.00 | 3 121.00 | | 1 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 968.00 | 1 947 588.00 | | 1 858 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 853.00 | 168 755.00 | | 84 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 423.00 | 22 585.00 | | 120 423.00 |
EA Autres dettes | 128 986.00 | 43 758.00 | | 128 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 688.00 | 8 932.00 | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 747.00 | 244 250.00 | | 344 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 715.00 | 2 191 838.00 | | 2 203 715.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 938.00 | | 400 938.00 | 400 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 938.00 | | 400 938.00 | 400 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 642.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1 563.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 986.00 | 43 758.00 | | 128 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 037.00 | 404 091.00 | | 407 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 887.00 | 211 346.00 | | 298 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 149.00 | 192 745.00 | | 108 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 906.00 | | 492 393.00 | 1 907 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 986.00 | | 2 251 313.00 | 148 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 986.00 | | 2 251 313.00 | 148 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 906.00 | | 492 393.00 | 1 907 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 385.00 | 61 642.00 | | 842 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 385.00 | 61 642.00 | | 842 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 610 250.00 | | | 610 250.00 |
VB T. V. A. | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
VC Groupe et associés | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 128 986.00 | 128 986.00 | | 128 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 394.00 | 856 394.00 | | 856 394.00 |
VW T.V.A. | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 747.00 | 344 527.00 | | 344 747.00 |