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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 463.00 | 128 489.00 | 98 974.00 | 227 463.00 |
AP Constructions | 2 125 689.00 | 1 331 236.00 | 794 452.00 | 2 125 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 353 152.00 | 1 459 726.00 | 893 426.00 | 2 353 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
BZ Autres créances | 1 499 432.00 | | 1 499 432.00 | 1 499 432.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 523.00 | | 1 536 523.00 | 1 536 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 675.00 | 1 459 726.00 | 2 429 949.00 | 3 889 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 621.00 | 1 584 621.00 | | 1 584 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
DG Autres réserves | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
DH Report à nouveau | 292 913.00 | 385 446.00 | | 292 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 135.00 | 207 466.00 | | 223 135.00 |
DK Provisions réglementées | 39 418.00 | 33 112.00 | | 39 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 720.00 | 2 371 277.00 | | 2 300 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 46 387.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 087.00 | 32 619.00 | | 36 087.00 |
EA Autres dettes | 80 450.00 | 80 681.00 | | 80 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 712.00 | 6 898.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 229.00 | 166 584.00 | | 129 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 949.00 | 2 537 861.00 | | 2 429 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 857.00 | | 432 857.00 | 432 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 857.00 | | 432 857.00 | 432 857.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 307.00 | -6 307.00 | | -6 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 450.00 | 80 681.00 | | 80 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 859.00 | 424 922.00 | | 432 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 723.00 | 217 455.00 | | 209 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 135.00 | 207 466.00 | | 223 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 086.00 | 87 639.00 | | 1 372 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 086.00 | 87 639.00 | | 1 372 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 112.00 | 6 307.00 | 39 418.00 | 33 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 112.00 | 6 307.00 | 39 418.00 | 33 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UX Autres créances clients | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 432.00 | 1 499 432.00 | | 1 499 432.00 |
VI Groupe et associés | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 522.00 | 1 536 522.00 | | 1 536 522.00 |
VW T.V.A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |