| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 463.00 | 103 255.00 | 124 208.00 | 227 463.00 |
AP Constructions | 2 072 238.00 | 1 184 413.00 | 887 825.00 | 2 072 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 299 701.00 | 1 287 668.00 | 1 012 034.00 | 2 299 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
BZ Autres créances | 1 311 412.00 | | 1 311 412.00 | 1 311 412.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 367.00 | | 1 375 367.00 | 1 375 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 068.00 | 1 287 668.00 | 2 387 401.00 | 3 675 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 621.00 | 1 584 621.00 | | 1 584 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
DG Autres réserves | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
DH Report à nouveau | 189 596.00 | | | 189 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 849.00 | 189 596.00 | | 195 849.00 |
DK Provisions réglementées | 26 804.00 | 20 497.00 | | 26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 503.00 | 1 955 346.00 | | 2 157 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 14 809.00 | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 698.00 | 59 940.00 | | 60 698.00 |
EA Autres dettes | 149 894.00 | 73 731.00 | | 149 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 209.00 | 13 045.00 | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 897.00 | 161 746.00 | | 229 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 400.00 | 2 117 093.00 | | 2 387 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 897.00 | | | 229 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 981.00 | | 434 981.00 | 434 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 981.00 | | 434 981.00 | 434 981.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 306.00 | -6 306.00 | | -6 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 163.00 | 73 731.00 | | 76 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 985.00 | 420 099.00 | | 434 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 135.00 | 230 503.00 | | 239 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 849.00 | 189 596.00 | | 195 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 701.00 | | 8 413.00 | 2 299 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 413.00 | | 2 299 701.00 | 8 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | | 2 299 701.00 | 8 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 701.00 | | 8 413.00 | 2 299 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 583.00 | 96 085.00 | | 1 191 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 583.00 | 96 085.00 | | 1 191 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 497.00 | 6 306.00 | | 20 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 497.00 | 6 306.00 | | 20 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UX Autres créances clients | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 410.00 | 1 311 410.00 | | 1 311 410.00 |
VI Groupe et associés | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 036.00 | 1 375 036.00 | | 1 375 036.00 |
VW T.V.A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 672.00 | 48 523.00 | | 52 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | 616.00 | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 2 555.00 | 2 375.00 | | 2 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 017.00 | 3 706.00 | | 4 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 689.00 | 52 229.00 | | 56 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 81 339.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 192.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 890.00 | 2 992.00 | | 3 890.00 |