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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 463.00 | 78 020.00 | 149 442.00 | 227 463.00 |
AP Constructions | 2 063 824.00 | 1 018 319.00 | 1 045 504.00 | 2 063 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 287.00 | 1 096 339.00 | 1 194 947.00 | 2 291 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
BZ Autres créances | 830 271.00 | | 830 271.00 | 830 271.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 412.00 | | 876 412.00 | 876 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 699.00 | 1 096 339.00 | 2 071 360.00 | 3 167 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 621.00 | 1 584 621.00 | | 1 584 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
DG Autres réserves | 1 517.00 | 893.00 | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 652.00 | 140 623.00 | | 167 652.00 |
DK Provisions réglementées | 14 190.00 | 7 883.00 | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 443.00 | 1 892 484.00 | | 1 926 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 16 544.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 956.00 | 43 433.00 | | 45 956.00 |
EA Autres dettes | 84 352.00 | 70 312.00 | | 84 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 387.00 | 10 042.00 | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 916.00 | 140 552.00 | | 144 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 360.00 | 2 033 037.00 | | 2 071 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 916.00 | 140 552.00 | | 144 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 398.00 | | 415 398.00 | 415 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 398.00 | | 415 398.00 | 415 398.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 678.00 | 1 558.00 | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 944.00 | 1 558.00 | | 4 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 6 306.00 | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | -4 748.00 | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 352.00 | 70 312.00 | | 84 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 344.00 | 400 368.00 | | 420 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 692.00 | 259 744.00 | | 252 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 652.00 | 140 623.00 | | 167 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 287.00 | | | 2 291 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 287.00 | | | 2 291 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 362.00 | 96 976.00 | | 999 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 362.00 | 96 976.00 | | 999 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 883.00 | 6 306.00 | | 7 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883.00 | 6 306.00 | | 7 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VC Groupe et associés | 830 223.00 | 830 223.00 | | 830 223.00 |
VI Groupe et associés | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 383.00 | 875 383.00 | | 875 383.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 761.00 | 39 793.00 | | 48 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | 3 100.00 | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 8 431.00 | 41 829.00 | | 8 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 626.00 | 3 064.00 | | 3 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 387.00 | 42 858.00 | | 52 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 513.00 | 171 594.00 | | 84 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 491.00 | 11 014.00 | | 3 491.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 616.00 | 44 930.00 | | 11 616.00 |